周四（27日），中国银行间市场资金面延续偏紧态势，同业拆借利率集体上行。不过下午时分资金面紧张程度大幅缓解。
加权平均价数据显示，七天期回购利率一度跳升16个基点至2.72%，创4月以来最大涨幅。
上交所一天期国债回购利率(GC001)收盘涨175%，报7.89%，盘中最高触及18%；7天期涨4.5%，报4.04%。
中国一年期利率互换上涨2个基点至2.72%，创出2015年4月以来新高。
另外据DM资金午报反应，截止27日上午11:00，隔夜资金报价加点幅度在150个基点左右；7天期资金报价在加点160个基点左右。成交价方面，隔夜资金大致在3.75%左右，较上一交易日上升约30个基点；7天期跨月资金一般在3.85%左右，较上一交易日上升约25个基点。上午部分机构资金融出价格一度涨至5%以上。不过，下午时段资金面紧张程度大为缓解。
中国央行在今日的公开市场操作中开展了1150亿元的7天期逆回购，向市场净投放1000亿元资金，这使得过去七天的资金净投放量达到了7600亿元。
“一开盘就有人问4%、4.5%的隔夜（资金）出不出，感觉现在（不少非银机构）是不看价，有钱拿了再说。”华东一位银行交易员对路透社表示。
对于资金面持续偏紧的原因，民生证券固定收益分析师李奇霖对财新表示，人民币汇率贬，外汇占款减少，叠加财政存款上缴，资金整体趋紧。
路透也提到了这些因素。该媒体称，临近月底又叠加大盘可转债发行，进一步加剧非银机构的流动性压力，而公开市场连续大额净投放又仅能满足一级交易商的需求，资金供需结构矛盾难缓。
人民币兑美元汇率下跌0.1%，至6.7775。该汇率曾在10月25日触及六年低点。
值得注意的是，央行今日并未续作中期借贷便利（MLF）。对此，上述华东地区银行交易员认为，“央行明显也不想放的太多，MLF没续做，还是想降杠杆。”他还称，尽管最近公开市场净投放规模也不小，但仅能填平一级交易商的资金缺口，而一级交易商又以主要的银行为主，范围相对局限，因此对缓解结构矛盾作用有限。
李奇霖称，汇率贬、高杠杆对资金面影响是长期的，前者影响资金供给端，后者影响需求端。高杠杆和低超储叠加会导致季节性波动放大。高杠杆维持的前提是市场对赌央行宽松，导致杠杆降不下来，但目前来看，该想法越来越危险。
对于未来的资金面，路透援引交易员称，人民币贬值压力下料外汇占款下滑势头持续，中期看对流动性的冲击犹存，即便跨月后资金面也难重返宽松，紧平衡或成为常态。
华创证券首席债券分析师屈庆警告，需要“警惕钱荒2.0的风险。”他称，周三央行再次加量投放逆回购，但隔夜资金成本却一度飙升至5%。与资金面的紧张相比，更为可怕的是大家并不知道资金面为什么紧，也不知道资金面究竟会紧到什么时候，会紧到什么程度，资金面不能给市场一个紧张程度的确切预期，这才是最为可怕的。
屈庆称，与2013年相比，本轮的资金紧张与当时有诸多相似之处，是否演变为钱荒2.0取决于央行的态度。在央行一以贯之的防风险、降杠杆、稳汇率的政策导向下，资金面紧张的现状短期内难以缓和，需要警惕资金紧张演化为钱荒2.0的风险。