由于前期各类机构跨月资金准备的比较充裕，季末最后一天并未出现极端紧张的情况。昨天资金供给比较充裕，国有商业银行仍是资金融出的主力，但是期限多为隔夜，大行融出仍然较为谨慎。尽管隔夜成交量有所增加，但是下午的时候，仍有不少小机构存在资金缺口。利率方面，隔夜利率保持稳定，7-21天品种均有小幅反弹，交易量仍然集中在1个月以内。
昨全天质押式回购成交总量在4876.74亿元，较前一交易日减少4.35%，隔夜成交量大幅增加，接近3900亿。虽然昨天是季末的最后一天，但隔夜回购利率并没有大幅上行，加权利率保持平稳，早盘平开在5.05%，随后加权利率稳定在5.02%，较前加权利率下行约2BP。鉴于7月初的资金面仍有很大的不确定性，大行的谨慎融出使得这种情绪越发浓厚，昨天7天回购交投保持活跃，成交量在720亿以上，盘中成交区间较宽，在4.0%—8.5%均有成交，最终加权利率稳定在6.56%，上行28BP。7天需求的火爆也带动了不少14天的买盘，昨日成交量接近200亿，加权利率14天和7天品种依然维持倒挂，且利差进一步扩大，昨日14天品种小幅上行7BP至6.29%。21天回购利率受到开盘价7.0%的影响，加权利率较前日大幅上行，反弹40BP至6.99%。1个月品种昨日回落将近50BP，但是加权利率仍然高达7.25%，交易量缩水至23亿。更长期限的，2个月-6个月品种合计成交量不到13亿，加权利率分别在660%、7.25%和5.30%。
公开市场方面，周四发行三个月央票，规模增加到50亿，中标利率在3.0801%；同时还恢复了三年央票的发行，规模150亿，中标利率3.89%。本周到期资金1420亿元，央行公开市场操作向市场净投放资金1200亿元。至此，央行连续七周共计净投放资金6140亿元。
SHIBOR报价方面，昨日一个月以内SHIBOR涨跌互现。具体的，隔夜下行3.67BP至4.9983%，7天反弹27.03BP收在6.5986%，14天品种上行3.68BP收在6.2610%，一个月品种下行16.97BP至7.5666%。长期品种方面，3个月下行6.54BP至6.3917%，其余6个月、9个月和1年品种上行幅度在0.6BP左右，分别报收在5.2079%、5.1022%和5.1367%。